Цель достигнута

ALROSA UPGRADED TO BUY AT VTB CAPITAL

Алроса отчиталась об оживлении и росте спроса на алмазы.Котировка ушла выше 70р за бумагу, впервые с марта.Бумага вышла из канала.

Минфин одобряет закупку сырья Алроса в Госфонд

АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд. Окончательное решение пока не принято, но в АЛРОСА и правительстве Якутии — крупном акционере компании — ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона $0,5–1 млрд. По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть.Коммерсант(с)
Идею пока не усредняем.Все по плану.

Алроса - захват рынка 

В нашем небольшом фондовом рынке есть корпорации, которые полностью контролируют свой сектор.
Сбербанк - в банковском, Аэрофлот в авиаперевозках, Магнит - ритейл и тд.
Все эти компании являются квазигосударственными, а значит за их спиной стоит надежный партнер - государство. 

Алроса одна из таких непотопляемых компаний, только в мировом масштабе.
До кризиса ее мировая доля алмазного рынка была более ⅓, еще треть занимает ДеБирс и треть мелкие независимые производители. Мы считаем что из этого кризиса Алроса выйдет основным бенефициаром. 
За компанией государство, которое не просто поддерживает собственнкю компанию но и через поддержку компании поддерживает целый регион, а это уж еполитическая задача
После бонкротсва мелких производителей и восставноления рынка, Алроса заберет их долю
Алроса экспортер, судя по всему Правительство РФ будет выводить страну из кризиса как обычно - через девальвацию, это значит выручка компании может восставноиться быстрей и по мере роста спроса продолжит рост
ЦБ снижает ставку а значит бенчмарк доходности будет прижимать все доходности, акции дивидендных компаний будут расти чтобы выровнять эту доходность по рынку
Вывод - в течении ближайшего года мы можем увидеть ралли

Компания лидер алмазодобывающей отрасли мира.

В текущем году на фоне очень слабого предыдущего восстановление рынка алмазов вполне вероятно, на фоне снижения их запасов и с учётом планов АЛРОСА и De beers сократить производство.

По итогам 2019 года ожидаем небольшой финальный дивиденд летом около 2р.

Но уже промежуточный за 1 полугодие может составить не менее 4 р.

До июня также может решиться вопрос о продаже запасов Алросу Госхрану, а это увеличение дивидендной базы. Цель 92р. Срок 6 мес. Объем 10%.