MOEX:POLY
Полиметалл: "золотарь 2"
Акции Полиметалла представляют интерес с точки зрения получения экспозиции на рост золота и серебра. Полиметалл один из ведущих золотодобытчиков в РФ и мире. Подробнее внутри
09 нояб. 2020, 15:43
Рискованно
Закрываем Полиметалл в небольшой плюс, актив хороший, надеемся перезайти ниже.
Усредняем позицию.Доводим долю до 6%
Идет снижение объемов, возможно уже рядом конец распродажи
Добавляем свежую информацию от коллег по цеху.
Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций Polymetal на 3% до £38 (~3800 руб.), рекомендация Покупать
🔹Себестоимость добычи по итогам января-октября — ниже прогнозных $650-700.
🔹Ожидаемая руководством компании EBITDA Амурского ГМК-2 составит $200 млн при текущей конъюнктуре рынка — существенно выше ранних оценок.
🔹Работы по запуску Нежданинского месторождения выполнены на 80%, ввод в эксплуатацию (по плану 4 кв 2021 г.) и выход на полную мощность могут произойти раньше плановых сроков.
🔹Акции Polymetal торгуются с 33%-ным дисконтом к аналогам по EV/EBITDA’20.
🔹Дивидендная доходность (9,5% в следуюшие 12 мес) — кратно выше чем у глобальных конкурентов
Полиметалл один из ведущих золотодобытчиков в РФ и мире. Ожидаем на мартовском изменении индексов MSCI увеличения веса данной акции в индексах (после прошедших недавно продаж крупными акционерами). Дивидендная доходность около 7-8% может быть хорошим бонусом к потенциальному курсовому приросту.
Комментарии
А можно увеличить долю в портфеле?
Ответить
1 ответ
© 2024 B1troom Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. «B1troom» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
