NYSE:WMT
Walmart Inc: "На перспективу.Часть 2"
Walmart Inc. занимается розничной и оптовой торговлей в различных форматах по всему миру. Компания управляет примерно 11 500 магазинами и различными веб-сайтами электронной коммерции под 56 баннерами в 27 странах. Так есть мобильное приложение для заказа товаров.
03 мар. 2021, 10:08
Рискованно
Фиксируем прибыль, перезайдем ниже по возможности.
Компания сделала собственную службу доставки Walmart+, которая работает на базе ежемесячной платной подписки. Развивают направление и уже тестируют доставку с помощью летательных дронов.
Стабильно положительный рост LFL-продаж в диапазоне 1,5-3% год к году. В 2020 темпы роста подскочили до +10% год к году из-за повышенного спроса населения на продукты первой необходимости.
Дивиденды 1,7% годовых. Ежегодно повышают их на 2%. Всего 40% прибыли уходит на дивиденды.
Низкая долговая нагрузка - 1,0 чистый долг/EBITDA. Сектор коммерции является защитным и в периоды рецессии может не только не падать с рынком, но и расти.
Последние прогнозы аналитиков по целевым ценам повышаются, и средний консенсус находится на уровне 160$
Мы решили воспользоваться текущей коррекций в активе и зайти среднесрочно в качественный актив.
По мультипликаторам:
P/E находится на среднем для сектора уровне 27,5
P/S очень низкий 0,67$, то есть за каждые вложенные 67 центов, можно получить 1$
Рентабельность на стабильно хорошем уровне:
ROA - 7.50%
ROE - 23.90%
Комментарии
© 2024 B1troom Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. «B1troom» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
