MOEX:BELU

Белуга: "Алкоголь. Часть 2"

ПАО «Белуга Групп» - алкогольная компания, которая производит и поставляет водку, виски, джин, коньяк, бренди, ром, текилу, вино и пр. спиртные напитки. Подробнее внутри.

05 мая 2022, 10:04

5 месяцев

Рискованно

25.8%
Высокий риск
Информация:
БЕЛУГА ГРУПП ПАО АО
MOEX:BELU
1%
от портфеля
1
покупка
1. 1%, 05.05.2022, 2340
Старт
Сейчас
Финиш
2340
2345
2950
05.05.2022
20.10.2022
2.23%*
Выполненность
25.8%
* - с дивидендами
Чтобы добавить сделку в портфель, необходимо авторизироваться
Авторизация
Последние новости
23.06

Может в ближайшее время сходить к 2500. Просто держим, без увеличений пока позиции.

05.05

Почему инетерсно?
Значительно снизила долговую нагрузку, сейчас она на низком уровне: чистый долг/EBITDA - 0.64x
•Прибыль также имеет высокие темпы роста, в 2021 рост составил 38%
•Сильная динамика роста выручки последние годы: +22% в 2019, в +23% в 2020, +18,5% в 2021
•Запрет на поставку в Россию элитного алкоголя из США позволит компании увеличить свое присутствие в этом сегменте
•Провели вторичное предложение акций, в рамках которого было увеличено число бумаг в свободном обращении почти на 13% - это позитивно отражается на ликвидности бумаг
•Компания ставит ставку на развитие собственного розничного сегмента  - ВинЛаб  - удалось открыть 1000 магазинов по итогу 2021 г. Активно развивают партнёрство с онлайн маркетплейсами, в т.ч. со СберМегаМаркет
•Несмотря на рост мультипликаторов, компания стоит дешевле глобальных компаний - производителей алкоголя, по данным Bloomberg: EV/EBITDA - 5.8x, P/E – 13.4
•Помимо этого бренд активно продвигается за пределами местного рынка, за 2021-й год экспортные продажи выросли на 51%, что обеспечивает компанию значительным притоком валюты
•Стремятся выплачивать дивиденды дважды в год не менее 25% чистой прибыли по МСФО

Мы начинаем формировать небольшую долю, с последующим плавным увеличением. Риск-высокий!


Комментарии

Новый комментарий:
Отправить

© 2022 B1troom Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. «B1troom» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.