MOEX:ROSN
Роснефть: "Черное золото"
НК "Роснефть" занимается добычей, переработкой и поставками на рынок нефти и природного газа. Роснефть добывает нефть в Западной Сибири, на Сахалине, Северном Кавказе и в арктических районах России.
26 янв. 2022, 14:55
Рискованно
Зафиксируем идею, потенциал роста остается, но отыгрывать будем уже спекулятивно. 
Производим первое увеличение, доводим долю до 2%. Идея была запущена до начала СВО, многое поменялось, но благо доля позволяет хорошо усреднять. Планируем еще увеличивать позициюю.
Долговая нагрузка стабильно снижалась с начала 2020 года. Сейчас показатель чистый долг/EBITDAна достаточно низком уровне – 1.5
•Высокий консенсус-рейтинг аналитиков, который рос весь последний год.
•Есть программа байбека акций
•Компания выплачивает дивиденды.Компания выплачивает дивиденды не стабильно, однако в среднем, рост дивидендов составлял 59% в год. Целевой уровень дивидендных выплат компанией составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Целевая периодичность - по меньшей мере два раза в год
•Акции торгуются дёшево по форвардным мультипликаторам.
Растущая нефть дает потенциал хорошего отскока следом за Лукойлом, но после того, как уйдет токсичный фон по бумагам РФ.
Риски:
-Геополитика
-Коррекция нефти.
От чего начинаем формирование позиции с малой доли и плавно будем увеличивать.
Комментарии
© 2024 B1troom Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. «B1troom» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
